Інформація стосовно справедливої вартості операцій своп процентної ставки

На дату 03.05.2024

Дата проведення аукціону	Остання дата розрахунку платежів	Платник фіксованої процентної ставки	Платник плаваючої процентної ставки	Розмір фіксованої процентної ставки, %	Поточне розрахункове значення плаваючої процентної ставки, %	Справедлива вартість з позиції НБУ на 1 млн грн умовної суми, грн
11.11.2020	05.11.2024	Банк	НБУ	6,81	14,88	-57 125,1283669
16.12.2020	09.12.2025	Банк	НБУ	7,50	14,52	-129 642,1457003
24.02.2021	20.02.2025	Банк	НБУ	7,75	14,77	-69 084,7542897
24.03.2021	18.03.2026	Банк	НБУ	8,00	14,46	-140 137,0333965
26.05.2021	21.05.2025	Банк	НБУ	8,00	14,77	-85 010,7891710
23.06.2021	18.06.2026	Банк	НБУ	9,21	14,46	-134 563,6125028
28.07.2021	25.07.2024	Банк	НБУ	9,04	13,74	-12 514,7807211